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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 887 465.00 | | 887 465.00 | 887 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 197.00 | 3 595.00 | 602.00 | 4 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 141.00 | 111 507.00 | 3 634.00 | 115 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 294.00 | 115 712.00 | 892 583.00 | 1 008 294.00 |
BT Marchandises | 142 080.00 | 5 412.00 | 136 668.00 | 142 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
BZ Autres créances | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CF Disponibilités | 51 189.00 | | 51 189.00 | 51 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 138.00 | 5 412.00 | 219 726.00 | 225 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 433.00 | 121 124.00 | 1 112 309.00 | 1 233 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 679 731.00 | 609 282.00 | | 679 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 757.00 | 70 449.00 | | 59 757.00 |
DL TOTAL (I) | 740 588.00 | 680 831.00 | | 740 588.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 115.00 | 145 344.00 | | 111 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 856.00 | 78 171.00 | | 88 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 508.00 | 146 746.00 | | 119 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 242.00 | 37 876.00 | | 44 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 721.00 | 408 138.00 | | 363 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 309.00 | 1 088 969.00 | | 1 112 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 295.00 | | | 1 008 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 075.00 | | | 888 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 339.00 | | | 119 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881.00 | | | 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 491.00 | 1 221.00 | | 114 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 881.00 | 1 221.00 | | 113 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 084.00 | 5 412.00 | 7 084.00 | 7 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 084.00 | 5 412.00 | 7 084.00 | 7 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 084.00 | 13 412.00 | 7 084.00 | 7 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 412.00 | 7 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 508.00 | 119 508.00 | | 119 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 856.00 | 88 856.00 | | 88 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
UX Autres créances clients | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 722.00 | 82 597.00 | 28 125.00 | 110 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 993.00 | | | 93 993.00 |
VP Divers | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 242.00 | 44 242.00 | | 44 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 750.00 | 31 869.00 | 881.00 | 32 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 721.00 | 335 596.00 | 28 125.00 | 363 721.00 |