| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 369.00 | 8 539.00 | 3 830.00 | 12 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 369.00 | 8 539.00 | 3 830.00 | 12 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 097.00 | 13 794.00 | 20 303.00 | 34 097.00 |
072 Créances – Autres | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
084 Disponibilités | 109 602.00 | | 109 602.00 | 109 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 193.00 | 13 794.00 | 139 399.00 | 153 193.00 |
110 Total général Actif | 165 562.00 | 22 333.00 | 143 229.00 | 165 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 475.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 229.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 735.00 | 263 525.00 | | 78 735.00 |
230 Autres produits | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 191.00 | 263 525.00 | | 84 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 491.00 | 58 866.00 | | 7 491.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 648.00 | -571.00 | | 648.00 |
242 Autres charges externes. | 47 772.00 | 76 034.00 | | 47 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 757.00 | 5 876.00 | | 3 757.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 500.00 | 39 000.00 | | 11 500.00 |
252 Charges sociales | 10 965.00 | 18 276.00 | | 10 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 094.00 | 3 493.00 | | 2 094.00 |
262 Autres charges | | 7 231.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 84 227.00 | 208 205.00 | | 84 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36.00 | 55 320.00 | | -36.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 43.00 | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 452.00 | 63.00 | | 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 8 533.00 | | 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 578.00 | 46 767.00 | | 2 578.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 950.00 | | | 4 950.00 |