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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 715.00 | 13 868.00 | 29 847.00 | 43 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 205.00 | 15 897.00 | 72 307.00 | 88 205.00 |
BT Marchandises | 87 506.00 | | 87 506.00 | 87 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 534.00 | | 181 534.00 | 181 534.00 |
BZ Autres créances | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
CF Disponibilités | 95 871.00 | | 95 871.00 | 95 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 745.00 | | 381 745.00 | 381 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 950.00 | 15 897.00 | 454 053.00 | 469 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 93 114.00 | 78 536.00 | | 93 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 511.00 | 22 578.00 | | 42 511.00 |
DL TOTAL (I) | 223 625.00 | 189 114.00 | | 223 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 679.00 | 20 000.00 | | 16 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840.00 | 6 041.00 | | 1 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 439.00 | 61 218.00 | | 76 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 926.00 | 99 539.00 | | 104 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 979.00 | 18 798.00 | | 24 979.00 |
EA Autres dettes | 5 564.00 | 1 021.00 | | 5 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 427.00 | 206 617.00 | | 230 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 053.00 | 395 730.00 | | 454 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 302.00 | 145 398.00 | | 147 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 021.00 | | 29 183.00 | 59 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 029.00 | | | 42 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 532.00 | | 29 183.00 | 14 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 772.00 | 1 125.00 | | 14 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 743.00 | 1 125.00 | | 12 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 926.00 | 104 926.00 | | 104 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 181 534.00 | 181 534.00 | | 181 534.00 |
VB T. V. A. | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VC Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 679.00 | 9 993.00 | 6 687.00 | 16 679.00 |
VI Groupe et associés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 493.00 | 198 033.00 | 2 460.00 | 200 493.00 |
VW T.V.A. | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 989.00 | 147 302.00 | 6 687.00 | 153 989.00 |