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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 122.00 | 39 561.00 | 9 561.00 | 49 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 057.00 | 97 857.00 | 10 200.00 | 108 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 339.00 | 137 419.00 | 179 921.00 | 317 339.00 |
BT Marchandises | 143 752.00 | | 143 752.00 | 143 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 654.00 | | 37 654.00 | 37 654.00 |
BZ Autres créances | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
CF Disponibilités | 344 184.00 | | 344 184.00 | 344 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 125.00 | | 536 125.00 | 536 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 464.00 | 137 419.00 | 716 045.00 | 853 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 5 059.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 440 161.00 | 438 262.00 | | 440 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 450.00 | 53 840.00 | | 56 450.00 |
DL TOTAL (I) | 573 611.00 | 567 161.00 | | 573 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 638.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 995.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 757.00 | 49 616.00 | | 78 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 190.00 | 69 599.00 | | 62 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 508.00 | | |
EA Autres dettes | 1 487.00 | 2 695.00 | | 1 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 434.00 | 126 051.00 | | 142 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 045.00 | 693 212.00 | | 716 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 434.00 | 126 051.00 | | 142 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 579.00 | | 6 461.00 | 317 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 317 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 157 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 419.00 | | 6 461.00 | 157 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 548.00 | 5 880.00 | 6 009.00 | 137 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 548.00 | 5 880.00 | 6 009.00 | 137 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 757.00 | 78 757.00 | | 78 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 654.00 | 37 654.00 | | 37 654.00 |
VB T. V. A. | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VC Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 637.00 | | | 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 348.00 | 48 188.00 | 160.00 | 48 348.00 |
VW T.V.A. | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 434.00 | 142 434.00 | | 142 434.00 |