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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 259.00 | 32 838.00 | 2 420.00 | 35 259.00 |
AN Terrains | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
AP Constructions | 165 563.00 | 120 039.00 | 45 523.00 | 165 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 722.00 | 117 069.00 | 53 653.00 | 170 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 033.00 | 277 587.00 | 125 446.00 | 403 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 697.00 | | 278 697.00 | 278 697.00 |
BZ Autres créances | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 893.00 | | 297 893.00 | 297 893.00 |
CF Disponibilités | 79 809.00 | | 79 809.00 | 79 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 045.00 | | 672 045.00 | 672 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 079.00 | 277 587.00 | 797 492.00 | 1 075 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 750.00 | 5 000.00 | | 4 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 367 761.00 | 435 895.00 | | 367 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 244.00 | 101 616.00 | | 88 244.00 |
DL TOTAL (I) | 461 256.00 | 543 011.00 | | 461 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 000.00 | 182 742.00 | | 135 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 348.00 | 15 458.00 | | 23 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 363.00 | 152 295.00 | | 177 363.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | 47.00 | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 236.00 | 350 543.00 | | 336 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 492.00 | 893 554.00 | | 797 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 236.00 | 350 543.00 | | 336 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 798.00 | | 61 552.00 | 379 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 316.00 | 403 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 860.00 | 35 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 456.00 | 343 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 249.00 | | 10 869.00 | 47 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 715.00 | | 50 667.00 | 308 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 833.00 | | 15.00 | 23 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 030.00 | 42 704.00 | 38 148.00 | 273 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 779.00 | 16 750.00 | 22 691.00 | 38 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 250.00 | 25 954.00 | 15 456.00 | 234 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 906.00 | 72 906.00 | | 72 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
UX Autres créances clients | 278 697.00 | 278 697.00 | | 278 697.00 |
VB T. V. A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VC Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 876.00 | 294 058.00 | 23 818.00 | 317 876.00 |
VW T.V.A. | 63 912.00 | 63 912.00 | | 63 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 236.00 | 336 236.00 | | 336 236.00 |