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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 051.00 | 1 575.00 | 9 476.00 | 11 051.00 |
040 Immobilisations financières | 5 642 950.00 | 4 875 000.00 | 767 950.00 | 5 642 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 659 001.00 | 4 876 575.00 | 782 426.00 | 5 659 001.00 |
072 Créances – Autres | 1 053 307.00 | 257 894.00 | 795 412.00 | 1 053 307.00 |
084 Disponibilités | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 060 028.00 | 257 894.00 | 802 134.00 | 1 060 028.00 |
110 Total général Actif | 6 719 029.00 | 5 134 469.00 | 1 584 560.00 | 6 719 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 601.00 | |
132 Autres réserves | | | 341 595.00 | |
134 Report à nouveau | | | -89 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 533 668.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 784 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 357 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 584 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 309 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 212 983.00 | | |
230 Autres produits | | 59 563.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 272 546.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 627.00 | 10 419.00 | | 17 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 18 825.00 | | 75.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | 107 841.00 | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | -1 385.00 | 34 934.00 | | -1 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 781.00 | | |
256 Dotations aux provisions | | 104 463.00 | | |
262 Autres charges | | 46 789.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 21 317.00 | 324 051.00 | | 21 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 317.00 | -51 505.00 | | -21 317.00 |
280 Produits financiers | | 47 798.00 | | |
294 Charges financières | 10 219.00 | 61 944.00 | | 10 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 557.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 23 414.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 535.00 | -89 622.00 | | -31 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 659 001.00 | | | 5 659 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 956.00 | | | 3 956.00 |