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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 532.00 | 4 368.00 | 7 163.00 | 11 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 352.00 | 39 532.00 | 1 820.00 | 41 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 712.00 | 49 200.00 | 17 512.00 | 66 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BT Marchandises | 105 753.00 | 18 436.00 | 87 317.00 | 105 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 289.00 | 681.00 | 426 608.00 | 427 289.00 |
BZ Autres créances | 289 293.00 | | 289 293.00 | 289 293.00 |
CF Disponibilités | 99 048.00 | | 99 048.00 | 99 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 531.00 | 19 117.00 | 923 413.00 | 942 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 243.00 | 68 318.00 | 940 925.00 | 1 009 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
DH Report à nouveau | -3 032 686.00 | | | -3 032 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 722.00 | | | -66 722.00 |
DL TOTAL (I) | -2 470 926.00 | | | -2 470 926.00 |
DP Provisions pour risques | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572 896.00 | | | 2 572 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 423.00 | | | 389 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
EA Autres dettes | 417 676.00 | | | 417 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 402 504.00 | | | 3 402 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 925.00 | | | 940 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 608.00 | | | 829 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 783.00 | 3 646.00 | 73 228.00 | 118 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 730.00 | 2 060.00 | 35 421.00 | 37 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 053.00 | 1 586.00 | 37 807.00 | 81 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 423.00 | 389 423.00 | | 389 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 677.00 | -2 155 219.00 | | 417 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
UX Autres créances clients | 427 290.00 | 427 290.00 | | 427 290.00 |
VI Groupe et associés | 2 572 896.00 | 2 572 896.00 | 2 572 896.00 | 2 572 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 294.00 | 289 294.00 | | 289 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 748.00 | 734 220.00 | 8 528.00 | 742 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 402 505.00 | 829 608.00 | 2 572 896.00 | 3 402 505.00 |