| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 635.00 | 57 929.00 | 6 706.00 | 64 635.00 |
040 Immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 947.00 | 57 929.00 | 46 018.00 | 103 947.00 |
060 Stock marchandises | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
084 Disponibilités | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
110 Total général Actif | 130 997.00 | 57 929.00 | 73 068.00 | 130 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -47 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 098.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 943.00 | 209 011.00 | | 200 943.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162.00 | 342.00 | | 162.00 |
230 Autres produits | 1 900.00 | 5 940.00 | | 1 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 005.00 | 215 294.00 | | 203 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 765.00 | 54 646.00 | | 52 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 499.00 | 39.00 | | 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 174.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 142.00 | 43 002.00 | | 40 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 677.00 | 1 508.00 | | 1 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 195.00 | 87 627.00 | | 88 195.00 |
252 Charges sociales | 26 752.00 | 26 235.00 | | 26 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 660.00 | 628.00 | | 1 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 691.00 | 213 860.00 | | 211 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 686.00 | 1 434.00 | | -8 686.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 80.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 33.00 | 2.00 | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 638.00 | 1 516.00 | | -8 638.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 849.00 | | | 102 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |