| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 600 000.00 | 6 000.00 | 594 000.00 | 600 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 567.00 | | 206 567.00 | 206 567.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 106 567.00 | 6 000.00 | 1 100 567.00 | 1 106 567.00 |
BT Marchandises | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
BZ Autres créances | 1 220 556.00 | | 1 220 556.00 | 1 220 556.00 |
CF Disponibilités | 1 023 223.00 | | 1 023 223.00 | 1 023 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 481.00 | | 22 481.00 | 22 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 292.00 | | 2 281 292.00 | 2 281 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 859.00 | 6 000.00 | 3 381 859.00 | 3 387 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 20 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 529 636.00 | | | 529 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 173.00 | 2 000.00 | | 21 173.00 |
DG Autres réserves | 2 343 793.00 | 2 343 793.00 | | 2 343 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 876.00 | 19 173.00 | | -228 876.00 |
DL TOTAL (I) | 3 165 727.00 | 2 384 966.00 | | 3 165 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 453.00 | 131 539.00 | | 145 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 400.00 | 2 820.00 | | 34 400.00 |
EA Autres dettes | 35 002.00 | 25 944.00 | | 35 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 132.00 | 160 304.00 | | 216 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 859.00 | 2 545 271.00 | | 3 381 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 707.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | 8 905.00 | | 47 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 001.00 | 8 905.00 | | 120 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 001.00 | | | -73 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 383.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 876.00 | 19 173.00 | | -228 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 436.00 | | | 855 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 436.00 | | | 855 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 864.00 | 142 864.00 | | 142 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 592.00 | | | 37 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 037.00 | 1 243 037.00 | | 1 243 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 133.00 | 216 133.00 | | 216 133.00 |