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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 265 000.00 | 764 924.00 | 1 500 076.00 | 2 265 000.00 |
AP Constructions | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 389.00 | 2 473.00 | 916.00 | 3 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 202.00 | 103 251.00 | 47 951.00 | 151 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 699.00 | 6 316.00 | 32 383.00 | 38 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 776.00 | 884 365.00 | 1 581 411.00 | 2 465 776.00 |
BT Marchandises | 223 282.00 | | 223 282.00 | 223 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
BZ Autres créances | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
CF Disponibilités | 191 435.00 | | 191 435.00 | 191 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 377.00 | | 445 377.00 | 445 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 153.00 | 884 365.00 | 2 026 789.00 | 2 911 153.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 712.00 | | | 64 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
DL TOTAL (I) | 568 872.00 | | | 568 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 845.00 | | | 758 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 364.00 | | | 514 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 939.00 | | | 162 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 917.00 | | | 1 457 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 789.00 | | | 2 026 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 000.00 | | | 793 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 891 059.00 | | 1 891 059.00 | 1 891 059.00 |
FG Production vendue services | 56 222.00 | | 56 222.00 | 56 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 281.00 | | 1 947 281.00 | 1 947 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 362 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 294.00 | |
GE Autres charges | | | 3 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 373.00 | | | 48 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 124.00 | | | 1 952 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 464.00 | | | 1 930 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 754.00 | 164 294.00 | | 713 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614 924.00 | 150 000.00 | | 614 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 830.00 | 14 294.00 | | 98 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 939.00 | 162 939.00 | | 162 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 699.00 | | 38 699.00 | 38 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758 845.00 | 93 928.00 | 398 711.00 | 758 845.00 |
VI Groupe et associés | 514 364.00 | 514 364.00 | | 514 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 359.00 | 30 660.00 | 38 699.00 | 69 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 918.00 | 793 001.00 | 398 711.00 | 1 457 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2.00 | | | 2.00 |