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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 293.00 | 2 104.00 | 3 189.00 | 5 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 881.00 | 7 509.00 | 22 372.00 | 29 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 565.00 | 32 148.00 | 275 417.00 | 307 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 741.00 | 41 761.00 | 305 979.00 | 347 741.00 |
BT Marchandises | 3 064 836.00 | | 3 064 836.00 | 3 064 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 184.00 | | 1 513 184.00 | 1 513 184.00 |
BZ Autres créances | 995 179.00 | | 995 179.00 | 995 179.00 |
CF Disponibilités | 341 850.00 | | 341 850.00 | 341 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 232.00 | | 58 232.00 | 58 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 973 281.00 | | 5 973 281.00 | 5 973 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 321 022.00 | 41 761.00 | 6 279 260.00 | 6 321 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DG Autres réserves | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
DH Report à nouveau | 253 688.00 | | | 253 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 138.00 | | | 54 138.00 |
DL TOTAL (I) | 542 244.00 | | | 542 244.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 073 732.00 | | | 2 073 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 393.00 | | | 99 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 594.00 | | | 288 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 622.00 | | | 2 355 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 035.00 | | | 133 035.00 |
EA Autres dettes | 781 138.00 | | | 781 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 731 516.00 | | | 5 731 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 279 260.00 | | | 6 279 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 415 615.00 | | | 4 415 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 919.00 | | | 56 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 067 066.00 | 450 250.00 | 21 517 316.00 | 21 067 066.00 |
FG Production vendue services | 270 705.00 | | 270 705.00 | 270 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 337 771.00 | 450 250.00 | 21 788 021.00 | 21 337 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 873 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 544 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 364 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 756 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 587.00 | | | 51 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 587.00 | | | 51 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 944 313.00 | | | 21 944 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 890 175.00 | | | 21 890 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 138.00 | | | 54 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 459.00 | | 150 771.00 | 203 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 490.00 | 347 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 490.00 | 337 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | 3 374.00 | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 539.00 | | 147 398.00 | 196 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 958.00 | 27 293.00 | 6 490.00 | 20 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 184.00 | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 038.00 | 27 109.00 | 6 490.00 | 19 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 623.00 | 2 355 623.00 | | 2 355 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 035.00 | 133 035.00 | | 133 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 138.00 | 781 138.00 | | 781 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 184.00 | 1 513 184.00 | | 1 513 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 920.00 | 56 920.00 | | 56 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 016 813.00 | 989 506.00 | 942 917.00 | 2 016 813.00 |
VI Groupe et associés | 99 394.00 | 99 394.00 | | 99 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 467 612.00 | | | 467 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 317.00 | | | 66 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995 179.00 | 995 179.00 | | 995 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 232.00 | 58 232.00 | | 58 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 595.00 | 2 566 595.00 | 5 000.00 | 2 571 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 442 922.00 | 4 415 615.00 | 942 917.00 | 5 442 922.00 |