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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 466.00 | 63 278.00 | 6 188.00 | 69 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 746.00 | 18 806.00 | 7 940.00 | 26 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 698.00 | 132 820.00 | 13 879.00 | 146 698.00 |
BF Prêts | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 006.00 | | 44 006.00 | 44 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 598.00 | 214 904.00 | 74 694.00 | 289 598.00 |
BT Marchandises | 93 293.00 | | 93 293.00 | 93 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 146.00 | | 904 146.00 | 904 146.00 |
BZ Autres créances | 311 373.00 | | 311 373.00 | 311 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 175.00 | | 296 175.00 | 296 175.00 |
CF Disponibilités | 125 326.00 | | 125 326.00 | 125 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 214.00 | | 27 214.00 | 27 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 527.00 | | 1 757 527.00 | 1 757 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 125.00 | 214 904.00 | 1 832 221.00 | 2 047 125.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 135.00 | 422 205.00 | | 272 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 489.00 | 21 358.00 | | 86 489.00 |
DL TOTAL (I) | 413 624.00 | 498 563.00 | | 413 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 031.00 | 600 000.00 | | 629 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 691.00 | | | 81 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 122.00 | 583 305.00 | | 265 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 960.00 | 218 742.00 | | 357 960.00 |
EA Autres dettes | 82 240.00 | 79 316.00 | | 82 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 596.00 | 1 483 918.00 | | 1 418 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 221.00 | 1 982 481.00 | | 1 832 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 784 079.00 | | 4 784 079.00 | 4 784 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 784 079.00 | | 4 784 079.00 | 4 784 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 803 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 450 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 680 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 712.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 973.00 | 3 527.00 | | 2 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 463.00 | 95 709.00 | | 5 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 436.00 | 99 236.00 | | 8 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 436.00 | -96 523.00 | | -8 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 216.00 | 3 634.00 | | 26 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 804 225.00 | 3 836 787.00 | | 4 804 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 717 736.00 | 3 815 429.00 | | 4 717 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 489.00 | 21 358.00 | | 86 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 643.00 | 47 835.00 | | 65 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 019.00 | | 6 289.00 | 280 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 466.00 | | | 69 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 215.00 | | 6 289.00 | 166 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 338.00 | | | 44 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 955.00 | 8 949.00 | | 205 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 142.00 | 137.00 | | 63 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 813.00 | 8 813.00 | | 142 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 122.00 | 265 122.00 | | 265 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 708.00 | 107 708.00 | | 107 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 240.00 | 82 240.00 | | 82 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UP Prêts | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 006.00 | | 44 006.00 | 44 006.00 |
UX Autres créances clients | 904 146.00 | 904 146.00 | | 904 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VB T. V. A. | 154 584.00 | 154 584.00 | | 154 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 031.00 | 629 031.00 | | 629 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 899.00 | 68 899.00 | | 68 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 006.00 | 152 006.00 | | 152 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 389.00 | 1 242 733.00 | 46 656.00 | 1 289 389.00 |
VW T.V.A. | 123 780.00 | 123 780.00 | | 123 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 906.00 | 1 336 906.00 | | 1 336 906.00 |