| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 89 125.00 | | 89 125.00 | 89 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 362.00 | 16 138.00 | 3 225.00 | 19 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 887.00 | 18 538.00 | 92 350.00 | 110 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 938.00 | 10 515.00 | 248 423.00 | 258 938.00 |
BZ Autres créances | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
CF Disponibilités | 128 776.00 | | 128 776.00 | 128 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 708.00 | 10 515.00 | 415 193.00 | 425 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 595.00 | 29 053.00 | 507 543.00 | 536 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 158 275.00 | 124 305.00 | | 158 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 891.00 | 33 970.00 | | 8 891.00 |
DL TOTAL (I) | 174 867.00 | 165 975.00 | | 174 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 794.00 | 112 097.00 | | 98 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 29.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 152.00 | 116 247.00 | | 68 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 329.00 | 94 450.00 | | 104 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 123.00 | 70 973.00 | | 61 123.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 2 400.00 | | 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 676.00 | 402 196.00 | | 332 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 543.00 | 568 171.00 | | 507 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 676.00 | 402 196.00 | | 332 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 696.00 | | 2 192.00 | 108 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 525.00 | | | 91 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 171.00 | | 2 192.00 | 17 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 854.00 | 1 683.00 | | 16 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 454.00 | 1 683.00 | | 14 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 515.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 515.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 515.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 515.00 | | |