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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 900.00 | 2 109.00 | 6 791.00 | 8 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 931.00 | 15 934.00 | 18 997.00 | 34 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 296.00 | 86 395.00 | 19 901.00 | 106 296.00 |
AX Avances et acomptes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 127.00 | 104 439.00 | 59 688.00 | 164 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BT Marchandises | 85 135.00 | | 85 135.00 | 85 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 952.00 | 19 867.00 | 450 085.00 | 469 952.00 |
BZ Autres créances | 46 521.00 | | 46 521.00 | 46 521.00 |
CF Disponibilités | 290 718.00 | | 290 718.00 | 290 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 979.00 | 19 867.00 | 882 112.00 | 901 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 105.00 | 124 305.00 | 941 800.00 | 1 066 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 398 932.00 | 351 737.00 | | 398 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 172.00 | 47 195.00 | | 34 172.00 |
DL TOTAL (I) | 444 104.00 | 409 932.00 | | 444 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 021.00 | 351 916.00 | | 297 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 147.00 | 171 881.00 | | 125 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 844.00 | 63 119.00 | | 59 844.00 |
EA Autres dettes | 15 684.00 | 3 604.00 | | 15 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 696.00 | 590 521.00 | | 497 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 800.00 | 1 000 453.00 | | 941 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 460.00 | 26 667.00 | | 137 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 680.00 | 3 220.00 | | 5 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 780.00 | 23 447.00 | | 131 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 554.00 | 9 885.00 | 104 439.00 | 94 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | 1 541.00 | 2 109.00 | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 986.00 | 8 343.00 | 102 329.00 | 93 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 576.00 | 6 807.00 | 26 517.00 | 39 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 576.00 | 6 807.00 | 26 517.00 | 39 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 576.00 | 6 807.00 | 26 517.00 | 39 576.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 807.00 | 26 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 147.00 | 125 147.00 | | 125 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
UX Autres créances clients | 435 313.00 | 435 313.00 | | 435 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
VB T. V. A. | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VC Groupe et associés | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 021.00 | 90 812.00 | 201 070.00 | 297 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 866.00 | | | 74 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 205.00 | 518 205.00 | | 518 205.00 |
VW T.V.A. | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 696.00 | 291 487.00 | 201 070.00 | 497 696.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |