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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 330.00 | 27 216.00 | 5 114.00 | 32 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 548 673.00 | 199 280.00 | 349 393.00 | 548 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 426 502.00 | 226 496.00 | 3 200 007.00 | 3 426 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 27 784.00 | | 27 784.00 | 27 784.00 |
CF Disponibilités | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 992.00 | 226 496.00 | 3 230 497.00 | 3 456 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 548 521.00 | | | 548 521.00 |
CU Autres participations | 2 845 499.00 | | 2 845 499.00 | 2 845 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 738 708.00 | 767 516.00 | | 738 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 109.00 | -28 807.00 | | 192 109.00 |
DK Provisions réglementées | 109 011.00 | 90 311.00 | | 109 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 828.00 | 1 115 019.00 | | 1 325 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 600.00 | 1 153 899.00 | | 1 018 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 004.00 | 848 057.00 | | 810 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 052.00 | 8 282.00 | | 12 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 013.00 | 201 563.00 | | 64 013.00 |
EA Autres dettes | | 840.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 904 669.00 | 2 233 142.00 | | 1 904 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 497.00 | 3 348 161.00 | | 3 230 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 682.00 | 1 216 050.00 | | 1 158 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 400.00 | | 156 400.00 | 156 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 400.00 | | 156 400.00 | 156 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 680.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 083.00 | 24 734.00 | | 29 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551.00 | 6 108.00 | | 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551.00 | 20 108.00 | | 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 609.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 700.00 | 24 399.00 | | 18 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 149.00 | -4 291.00 | | -18 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 491.00 | -87 133.00 | | -28 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 504.00 | 306 273.00 | | 444 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 395.00 | 335 080.00 | | 252 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 109.00 | -28 807.00 | | 192 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 307 583.00 | | 118 919.00 | 3 307 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 394 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 426 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275 253.00 | | 118 919.00 | 3 275 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 077.00 | 8 139.00 | | 19 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 077.00 | 8 139.00 | | 19 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 170 600.00 | 28 680.00 | | 170 600.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 311.00 | 18 700.00 | | 90 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 600.00 | 28 680.00 | | 170 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 911.00 | 47 380.00 | | 260 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 680.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 646.00 | 92 646.00 | | 92 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 387.00 | 57 387.00 | | 57 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 548 673.00 | 548 521.00 | 152.00 | 548 673.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VC Groupe et associés | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 092.00 | 271 105.00 | 745 987.00 | 1 017 092.00 |
VI Groupe et associés | 717 359.00 | 717 359.00 | | 717 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 100.00 | | | 135 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 931.00 | 577 779.00 | 152.00 | 577 931.00 |
VW T.V.A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 669.00 | 1 158 682.00 | 745 987.00 | 1 904 669.00 |