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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 057.00 | 44 920.00 | 18 137.00 | 63 057.00 |
040 Immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 217.00 | 44 920.00 | 21 297.00 | 66 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 784.00 | | 65 784.00 | 65 784.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 862.00 | 16 351.00 | 75 511.00 | 91 862.00 |
072 Créances – Autres | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 252.00 | 16 351.00 | 150 901.00 | 167 252.00 |
110 Total général Actif | 233 469.00 | 61 271.00 | 172 198.00 | 233 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 002.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 879.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 820.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 428 693.00 | 437 182.00 | | 428 693.00 |
222 Production stockée | -23 114.00 | 5 416.00 | | -23 114.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 600.00 | | |
230 Autres produits | 1 139.00 | 1 892.00 | | 1 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 718.00 | 448 090.00 | | 406 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 493.00 | 128 345.00 | | 119 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 920.00 | 8 200.00 | | -4 920.00 |
242 Autres charges externes. | 97 918.00 | 107 746.00 | | 97 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 279.00 | 1 829.00 | | 1 279.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 519.00 | | | 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 593.00 | 135 944.00 | | 159 593.00 |
252 Charges sociales | 51 372.00 | 45 047.00 | | 51 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 974.00 | 4 184.00 | | 7 974.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 060.00 | 431 296.00 | | 449 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 342.00 | 16 794.00 | | -42 342.00 |
290 Produits exceptionnels | 193.00 | 85.00 | | 193.00 |
294 Charges financières | 638.00 | 433.00 | | 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 89.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 921.00 | 16 357.00 | | -42 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 820.00 | | | 820.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 596.00 | | | 65 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 820.00 | | | 820.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 861.00 | | | 40 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 568.00 | | | 33 568.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |