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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 889.00 | 17 280.00 | 1 609.00 | 18 889.00 |
AH Fonds commercial | 743 976.00 | | 743 976.00 | 743 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 050.00 | 67.00 | 7 983.00 | 8 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 612.00 | 7 738.00 | 874.00 | 8 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 051.00 | 227 707.00 | 65 343.00 | 293 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 256.00 | | 24 256.00 | 24 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 853.00 | 252 792.00 | 929 061.00 | 1 181 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 935.00 | | 887 935.00 | 887 935.00 |
BZ Autres créances | 193 532.00 | | 193 532.00 | 193 532.00 |
CF Disponibilités | 906 014.00 | | 906 014.00 | 906 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 502.00 | | 22 502.00 | 22 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 984.00 | | 2 009 984.00 | 2 009 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 837.00 | 252 792.00 | 2 939 045.00 | 3 191 837.00 |
CU Autres participations | 85 020.00 | | 85 020.00 | 85 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 75 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 80 972.00 | 500 806.00 | | 80 972.00 |
DH Report à nouveau | | -42 942.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 897.00 | 355 608.00 | | 238 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 369.00 | 895 972.00 | | 1 127 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 551.00 | 834 328.00 | | 666 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 522.00 | 1 361.00 | | 33 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 182.00 | 900 166.00 | | 891 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 786.00 | 126 840.00 | | 104 786.00 |
EA Autres dettes | 115 635.00 | 21 677.00 | | 115 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 676.00 | 1 884 373.00 | | 1 811 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 045.00 | 2 780 344.00 | | 2 939 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 450.00 | | 106 227.00 | 1 088 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 969.00 | 109 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 824.00 | 1 181 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 770 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 355.00 | 301 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 365.00 | | 8 050.00 | 764 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 831.00 | | 12 187.00 | 298 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 255.00 | | 85 990.00 | 25 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 222.00 | 33 425.00 | 10 855.00 | 230 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 028.00 | 3 819.00 | 1 500.00 | 15 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 194.00 | 29 606.00 | 9 355.00 | 215 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 182.00 | 891 182.00 | | 891 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 635.00 | 115 635.00 | | 115 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 256.00 | | 24 256.00 | 24 256.00 |
UX Autres créances clients | 887 935.00 | 887 935.00 | | 887 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 48 422.00 | 48 422.00 | | 48 422.00 |
VC Groupe et associés | 139 607.00 | 139 607.00 | | 139 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 265.00 | 156 421.00 | 509 844.00 | 666 265.00 |
VI Groupe et associés | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 370.00 | | | 155 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 226.00 | 1 103 970.00 | 24 256.00 | 1 128 226.00 |
VW T.V.A. | 49 856.00 | 49 856.00 | | 49 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 676.00 | 1 301 832.00 | 509 844.00 | 1 811 676.00 |