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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
AP Constructions | 1 520.00 | 371.00 | 1 149.00 | 1 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 009.00 | 45 511.00 | 19 498.00 | 65 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 776.00 | 94 530.00 | 20 247.00 | 114 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 577.00 | 140 411.00 | 124 166.00 | 264 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BT Marchandises | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
BZ Autres créances | 25 353.00 | | 25 353.00 | 25 353.00 |
CF Disponibilités | 257 681.00 | | 257 681.00 | 257 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 108.00 | | 305 108.00 | 305 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 685.00 | 140 411.00 | 429 274.00 | 569 685.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 154.00 | | | 199 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 067.00 | | | 109 067.00 |
DL TOTAL (I) | 319 221.00 | | | 319 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 552.00 | | | 34 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 485.00 | | | 38 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
EA Autres dettes | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 053.00 | | | 110 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 274.00 | | | 429 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 707.00 | | | 88 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 205.00 | | 750 205.00 | 750 205.00 |
FG Production vendue services | 134 012.00 | | 134 012.00 | 134 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 217.00 | | 884 217.00 | 884 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 731.00 | |
GE Autres charges | | | 5 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 299.00 | | | 28 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 181.00 | | | 35 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 302.00 | | | 152 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 957.00 | | | 1 096 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 890.00 | | | 987 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 067.00 | | | 109 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 487.00 | | 20 783.00 | 514 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 693.00 | 264 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 960.00 | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 733.00 | 181 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 960.00 | | | 81 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 255.00 | | 20 783.00 | 429 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 192.00 | 44 731.00 | 235 512.00 | 331 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 232.00 | 44 731.00 | 233 552.00 | 329 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 552.00 | 13 205.00 | 21 347.00 | 34 552.00 |
VI Groupe et associés | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 463.00 | | | 98 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
VP Divers | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 345.00 | 30 088.00 | 3 257.00 | 33 345.00 |
VW T.V.A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 053.00 | 88 707.00 | 21 347.00 | 110 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
ST Autres comptes | 96 714.00 | | | 96 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 763.00 | | | 101 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 887.00 | | | 48 887.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 871.00 | | | 150 871.00 |