| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 690.00 | | 172 690.00 | 172 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 620.00 | 15 679.00 | 8 941.00 | 24 620.00 |
040 Immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 160.00 | 15 679.00 | 183 481.00 | 199 160.00 |
060 Stock marchandises | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
072 Créances – Autres | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
084 Disponibilités | 29 793.00 | | 29 793.00 | 29 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 248.00 | | 60 248.00 | 60 248.00 |
110 Total général Actif | 259 408.00 | 15 679.00 | 243 729.00 | 259 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 910.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 089.00 | 268 955.00 | | 266 089.00 |
224 Production immobilisée | 3 686.00 | 4 628.00 | | 3 686.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 512.00 | | |
230 Autres produits | 274.00 | 2 715.00 | | 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 050.00 | 277 810.00 | | 270 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 630.00 | 76 716.00 | | 67 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -235.00 | -101.00 | | -235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -122.00 | | |
242 Autres charges externes. | 76 534.00 | 80 760.00 | | 76 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 449.00 | 5 526.00 | | 5 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 719.00 | 110 557.00 | | 91 719.00 |
252 Charges sociales | 8 991.00 | 10 376.00 | | 8 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 269.00 | 2 749.00 | | 2 269.00 |
262 Autres charges | 7 635.00 | 3 638.00 | | 7 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 992.00 | 290 098.00 | | 259 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 058.00 | -12 288.00 | | 10 058.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
294 Charges financières | 806.00 | 4 613.00 | | 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 253.00 | 98.00 | | 7 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 264.00 | -928.00 | | -1 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 613.00 | -16 071.00 | | 13 613.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -1 264.00 | | | -1 264.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 250.00 | | | 196 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |