| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 454.00 | 34 925.00 | 8 529.00 | 43 454.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 75 121.00 | | 75 121.00 | 75 121.00 |
AP Constructions | 1 269 363.00 | 282 179.00 | 987 185.00 | 1 269 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 677 945.00 | 3 051 487.00 | 3 626 458.00 | 6 677 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370 203.00 | 942 239.00 | 427 964.00 | 1 370 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 687 850.00 | | 687 850.00 | 687 850.00 |
AX Avances et acomptes | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 169 293.00 | 4 310 831.00 | 5 858 462.00 | 10 169 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 373 041.00 | | 3 373 041.00 | 3 373 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 742 790.00 | | 1 742 790.00 | 1 742 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 808 061.00 | | 7 808 061.00 | 7 808 061.00 |
BZ Autres créances | 232 611.00 | | 232 611.00 | 232 611.00 |
CF Disponibilités | 1 398 285.00 | | 1 398 285.00 | 1 398 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 585 898.00 | | 14 585 898.00 | 14 585 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 755 190.00 | 4 310 831.00 | 20 444 360.00 | 24 755 190.00 |
CU Autres participations | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 136 000.00 | 2 136 000.00 | | 2 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 600.00 | 213 600.00 | | 213 600.00 |
DG Autres réserves | 1 889 384.00 | 1 206 897.00 | | 1 889 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 114.00 | 682 487.00 | | 829 114.00 |
DK Provisions réglementées | 388 236.00 | 154 433.00 | | 388 236.00 |
DL TOTAL (I) | 5 456 335.00 | 4 393 418.00 | | 5 456 335.00 |
DP Provisions pour risques | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 505 803.00 | 4 464 798.00 | | 3 505 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 548 281.00 | 3 361 659.00 | | 4 548 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 971 892.00 | 3 175 682.00 | | 5 971 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 515.00 | 387 098.00 | | 570 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 696.00 | 549 699.00 | | 195 696.00 |
EA Autres dettes | 181 407.00 | 86 506.00 | | 181 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 973 593.00 | 12 025 443.00 | | 14 973 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 444 360.00 | 16 418 860.00 | | 20 444 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 989 719.00 | 3 310 614.00 | 31 300 333.00 | 27 989 719.00 |
FG Production vendue services | 118 457.00 | | 118 457.00 | 118 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 108 176.00 | 3 310 614.00 | 31 418 790.00 | 28 108 176.00 |
FM Production stockée | | | 602 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 072 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 587 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 620 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 610 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 432.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 626 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 446 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 376 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 803.00 | 34 324.00 | | 233 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 803.00 | 34 324.00 | | 233 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 803.00 | -34 324.00 | | -233 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 333.00 | 273 165.00 | | 313 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 072 339.00 | 22 989 428.00 | | 32 072 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 243 225.00 | 22 306 941.00 | | 31 243 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 114.00 | 682 487.00 | | 829 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000 382.00 | | 1 147 912.00 | 9 000 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | | 10 081 991.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -6 999.00 | | 10 080 485.00 | -6 999.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 204.00 | | 4 250.00 | 52 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 948 178.00 | | 1 142 156.00 | 8 948 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 392 794.00 | 918 036.00 | | 3 392 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 470.00 | 6 456.00 | | 28 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 364 325.00 | 911 580.00 | | 3 364 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 433.00 | 233 803.00 | | 154 433.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 432.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 808 061.00 | 7 808 061.00 | | 7 808 061.00 |
VC Groupe et associés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 174 469.00 | 174 469.00 | | 174 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 669.00 | 44 669.00 | | 44 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 068 901.00 | 8 068 901.00 | | 8 068 901.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |