| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 292 593.00 | | 292 593.00 | 292 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 667.00 | 42 667.00 | | 42 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 834.00 | 109 797.00 | 13 037.00 | 122 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 075.00 | | 49 075.00 | 49 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 769.00 | 155 064.00 | 354 705.00 | 509 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 387 863.00 | 21 506.00 | 2 366 357.00 | 2 387 863.00 |
BZ Autres créances | 325 095.00 | | 325 095.00 | 325 095.00 |
CF Disponibilités | 550 251.00 | | 550 251.00 | 550 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 258.00 | | 152 258.00 | 152 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 423 015.00 | 21 506.00 | 3 401 509.00 | 3 423 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 784.00 | 176 570.00 | 3 756 214.00 | 3 932 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 403.00 | 271 565.00 | | -45 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 541.00 | -316 968.00 | | 320 541.00 |
DL TOTAL (I) | 385 138.00 | 64 597.00 | | 385 138.00 |
DP Provisions pour risques | | 176 089.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 176 089.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102.00 | 865.00 | | 1 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 471.00 | 1 175 000.00 | | 657 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 427.00 | 1 078 108.00 | | 1 252 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 458.00 | 553 318.00 | | 832 458.00 |
EA Autres dettes | 44 615.00 | 46 409.00 | | 44 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583 003.00 | 405 122.00 | | 583 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 371 076.00 | 3 258 822.00 | | 3 371 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 756 214.00 | 3 499 508.00 | | 3 756 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 102.00 | 865.00 | | 1 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 910 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 910 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 014 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 572 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 846.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 532 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 080.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 789.00 | | | 129 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 789.00 | 44 080.00 | | 129 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 309.00 | 155.00 | | 165 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 129 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 309.00 | 129 944.00 | | 165 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 519.00 | -85 864.00 | | -35 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 865.00 | -7 440.00 | | 119 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 145 859.00 | 4 871 713.00 | | 6 145 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 825 319.00 | 5 188 681.00 | | 5 825 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 541.00 | -316 968.00 | | 320 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 905.00 | | | 162 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 075.00 | | | 49 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 629.00 | 6 436.00 | | 148 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 029.00 | 6 436.00 | | 146 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 089.00 | | 176 089.00 | 176 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 089.00 | | 176 089.00 | 176 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 129 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 657 471.00 | 657 471.00 | | 657 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 427.00 | 1 252 427.00 | | 1 252 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 615.00 | 44 615.00 | | 44 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 583 003.00 | 583 003.00 | | 583 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 075.00 | | 49 075.00 | 49 075.00 |
UX Autres créances clients | 2 387 863.00 | 2 387 863.00 | | 2 387 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VP Divers | 325 095.00 | 325 095.00 | | 325 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832 458.00 | 832 458.00 | | 832 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 258.00 | 152 258.00 | | 152 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 914 291.00 | 2 865 215.00 | 49 075.00 | 2 914 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 371 076.00 | 3 371 076.00 | | 3 371 076.00 |