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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 688.00 | | 83 688.00 | 83 688.00 |
BZ Autres créances | 3 881 347.00 | | 3 881 347.00 | 3 881 347.00 |
CF Disponibilités | 523 289.00 | | 523 289.00 | 523 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 488 325.00 | | 4 488 325.00 | 4 488 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 488 325.00 | | 4 488 325.00 | 4 488 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DH Report à nouveau | -27 481.00 | 17 372.00 | | -27 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 318 156.00 | -44 853.00 | | 3 318 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 339 981.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 306 799.00 | 4 328 624.00 | | 3 306 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 163.00 | 14 903.00 | | 1 170 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 362.00 | 83 689.00 | | 11 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 27 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 181 525.00 | 125 645.00 | | 1 181 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 488 325.00 | 4 454 270.00 | | 4 488 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -107 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -87 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 339 981.00 | | | 4 339 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 339 981.00 | 14 500.00 | | 4 339 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 339 981.00 | 14 500.00 | | 4 339 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 155 260.00 | | | 1 155 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 385 462.00 | 65 435.00 | | 4 385 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 306.00 | 110 288.00 | | 1 067 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 318 156.00 | -44 853.00 | | 3 318 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 965 036.00 | 3 965 036.00 | | 3 965 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 170 163.00 | 1 170 163.00 | | 1 170 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 965 036.00 | 3 965 036.00 | | 3 965 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 526.00 | 1 181 526.00 | | 1 181 526.00 |