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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 485.00 | 5 626.00 | 2 858.00 | 8 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 885.00 | 5 626.00 | 11 258.00 | 16 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 399.00 | | 50 399.00 | 50 399.00 |
BZ Autres créances | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 880.00 | | 51 880.00 | 51 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 766.00 | 5 626.00 | 63 139.00 | 68 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 061.00 | 14 750.00 | | 52 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 206.00 | 37 310.00 | | -56 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354.00 | 57 561.00 | | 1 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 714.00 | 4 066.00 | | 7 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 170.00 | 25 875.00 | | 37 170.00 |
EA Autres dettes | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 784.00 | 29 942.00 | | 61 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 139.00 | 87 503.00 | | 63 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 784.00 | 29 942.00 | | 61 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 069.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 861.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 924.00 | 1 384.00 | | 924.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 21 098.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 834.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 362.00 | 6 881.00 | | 3 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 362.00 | 6 881.00 | | 3 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 362.00 | 1 952.00 | | -3 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 286.00 | 3 897.00 | | 4 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 995.00 | 126 942.00 | | 23 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 202.00 | 89 631.00 | | 80 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 206.00 | 37 310.00 | | -56 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 948.00 | 8 888.00 | | 7 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 765.00 | 2 861.00 | | 2 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 765.00 | 2 861.00 | | 2 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 50 399.00 | | | 50 399.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VI Groupe et associés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 280.00 | 51 880.00 | 8 400.00 | 60 280.00 |
VW T.V.A. | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 784.00 | 61 784.00 | | 61 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | 86.00 | | 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | 2 100.00 | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 24 687.00 | 46 339.00 | | 24 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 186.00 | 21 127.00 | | 39 186.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 516.00 | 9 957.00 | | 7 516.00 |
YT Sous‐traitance | | 305.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | 1 150.00 | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 528.00 | 1 236.00 | | 1 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 951.00 | | | 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 874.00 | 69 871.00 | | 66 874.00 |