| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 316.00 | 1 891.00 | 9 425.00 | 11 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 309.00 | 27 828.00 | 4 481.00 | 32 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 144.00 | 14 787.00 | 10 357.00 | 25 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 146 470.00 | 44 506.00 | 101 964.00 | 146 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 077.00 | 13 703.00 | 137 374.00 | 151 077.00 |
BZ Autres créances | 79 051.00 | | 79 051.00 | 79 051.00 |
CF Disponibilités | 96 693.00 | | 96 693.00 | 96 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 941.00 | 13 703.00 | 319 238.00 | 332 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 411.00 | 58 209.00 | 421 202.00 | 479 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 804.00 | | | 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 161 206.00 | 96 711.00 | | 161 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 822.00 | 64 494.00 | | -5 822.00 |
DL TOTAL (I) | 232 384.00 | 238 206.00 | | 232 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 839.00 | 49 692.00 | | 49 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 549.00 | 12 751.00 | | 19 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 616.00 | 33 764.00 | | 18 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 179.00 | 87 398.00 | | 77 179.00 |
EA Autres dettes | 23 635.00 | 18 203.00 | | 23 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 817.00 | 201 808.00 | | 188 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 202.00 | 440 014.00 | | 421 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 268.00 | 189 057.00 | | 169 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 839.00 | | | 49 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 944.00 | | 538 944.00 | 538 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 944.00 | | 538 944.00 | 538 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 753.00 | 642.00 | | 4 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 804.00 | 4 833.00 | | 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 557.00 | 5 475.00 | | 5 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804.00 | | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 237.00 | 2 185.00 | | 12 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 680.00 | 3 290.00 | | -6 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 20 224.00 | | 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 065.00 | 611 189.00 | | 557 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 887.00 | 546 694.00 | | 562 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 822.00 | 64 494.00 | | -5 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 069.00 | | 15 554.00 | 166 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 804.00 | 20 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 154.00 | 146 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 185.00 | 68 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 165.00 | 57 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 331.00 | | 10 670.00 | 75 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 935.00 | | 4 684.00 | 69 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 804.00 | | 200.00 | 20 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 736.00 | 7 120.00 | 34 350.00 | 71 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 831.00 | 1 245.00 | 17 185.00 | 17 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 906.00 | 5 875.00 | 17 165.00 | 53 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 103.00 | 1 800.00 | 2 200.00 | 14 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 103.00 | 1 800.00 | 2 200.00 | 14 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 103.00 | 1 800.00 | 2 200.00 | 14 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | 2 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
UX Autres créances clients | 134 633.00 | 134 633.00 | | 134 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VB T. V. A. | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VC Groupe et associés | 64 913.00 | 64 913.00 | | 64 913.00 |
VI Groupe et associés | 49 839.00 | 49 839.00 | | 49 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 661.00 | 235 661.00 | | 235 661.00 |
VW T.V.A. | 36 315.00 | 36 315.00 | | 36 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 268.00 | 169 268.00 | | 169 268.00 |