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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 334.00 | 43 977.00 | 19 357.00 | 63 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 173.00 | 46 816.00 | 20 357.00 | 67 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 485.00 | | 217 485.00 | 217 485.00 |
BZ Autres créances | 473 918.00 | | 473 918.00 | 473 918.00 |
CF Disponibilités | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 114.00 | | 738 114.00 | 738 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 288.00 | 46 816.00 | 758 471.00 | 805 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 144 546.00 | 121 748.00 | | 144 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 371.00 | 22 797.00 | | 35 371.00 |
DL TOTAL (I) | 186 518.00 | 151 146.00 | | 186 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 139.00 | 765.00 | | 4 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917.00 | 97.00 | | 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 481.00 | 56 391.00 | | 35 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 256.00 | 196 103.00 | | 491 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 158.00 | | | 40 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 953.00 | 253 357.00 | | 571 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 471.00 | 404 504.00 | | 758 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 953.00 | 253 357.00 | | 571 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 139.00 | 765.00 | | 4 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 613 209.00 | | 1 613 209.00 | 1 613 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 209.00 | | 1 613 209.00 | 1 613 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 240.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 785.00 | 16 605.00 | | 17 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 903.00 | 2 707.00 | | 16 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 903.00 | 2 707.00 | | 16 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 727.00 | -2 707.00 | | -16 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 269.00 | -3 607.00 | | 6 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 621.00 | 1 461 222.00 | | 1 620 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 249.00 | 1 438 424.00 | | 1 585 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 371.00 | 22 797.00 | | 35 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 349.00 | 4 802.00 | | 4 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 682.00 | | 18 528.00 | 58 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 037.00 | | 67 173.00 | 10 037.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 037.00 | | 66 173.00 | 10 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 682.00 | | 18 528.00 | 57 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 534.00 | 12 320.00 | 10 037.00 | 44 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 534.00 | 12 320.00 | 10 037.00 | 44 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 481.00 | 35 481.00 | | 35 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 645.00 | 40 645.00 | | 40 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 158.00 | 40 158.00 | | 40 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 217 485.00 | | | 217 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VB T. V. A. | 469 527.00 | | | 469 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VI Groupe et associés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 223.00 | 700 223.00 | | 700 223.00 |
VW T.V.A. | 409 294.00 | 409 294.00 | | 409 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 953.00 | 571 953.00 | | 571 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
ST Autres comptes | 65 153.00 | | | 65 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 540 296.00 | | | 540 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 535.00 | | | 157 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 689.00 | | | 650 689.00 |