| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 848.00 | 7 123.00 | 4 725.00 | 11 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 535.00 | 46 500.00 | 7 036.00 | 53 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 280.00 | 53 623.00 | 13 657.00 | 67 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 829.00 | | 76 829.00 | 76 829.00 |
BN En cours de production de biens | 54 318.00 | | 54 318.00 | 54 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 343.00 | 3 813.00 | 194 530.00 | 198 343.00 |
BZ Autres créances | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
CF Disponibilités | 93 526.00 | | 93 526.00 | 93 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 442 244.00 | 3 813.00 | 438 431.00 | 442 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 524.00 | 57 435.00 | 452 089.00 | 509 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -164 734.00 | -137 956.00 | | -164 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 878.00 | -26 778.00 | | -29 878.00 |
DL TOTAL (I) | -192 412.00 | -162 534.00 | | -192 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 637.00 | 110 539.00 | | 105 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 549.00 | 9 065.00 | | 12 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 318.00 | 25 988.00 | | 92 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 716.00 | 120 460.00 | | 120 716.00 |
EA Autres dettes | 313 282.00 | 351 741.00 | | 313 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 501.00 | 617 791.00 | | 644 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 089.00 | 455 257.00 | | 452 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 595.00 | 615 885.00 | | 642 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 013.00 | 43 499.00 | | 47 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 207.00 | | 6 041.00 | 64 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 968.00 | 67 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 968.00 | 65 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 310.00 | | 6 041.00 | 62 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 261.00 | 4 330.00 | 2 968.00 | 52 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 261.00 | 4 330.00 | 2 968.00 | 52 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 770.00 | 1 043.00 | | 2 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 770.00 | 1 043.00 | | 2 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 770.00 | 1 043.00 | | 2 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 043.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 318.00 | 92 318.00 | | 92 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 242.00 | 50 242.00 | | 50 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 282.00 | 313 282.00 | | 313 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UX Autres créances clients | 198 343.00 | 198 343.00 | | 198 343.00 |
VB T. V. A. | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 013.00 | 47 013.00 | | 47 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 624.00 | 56 718.00 | 1 906.00 | 58 624.00 |
VI Groupe et associés | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 468.00 | 219 468.00 | 1.00 | 219 468.00 |
VW T.V.A. | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 501.00 | 642 595.00 | 1 906.00 | 644 501.00 |