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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 59 272.00 | 18 245.00 | 41 027.00 | 59 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 167.00 | 6 789.00 | 378.00 | 7 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 033.00 | 20 385.00 | 23 648.00 | 44 033.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 968.00 | 46 979.00 | 96 989.00 | 143 968.00 |
BT Marchandises | 181 659.00 | 8 213.00 | 173 446.00 | 181 659.00 |
BZ Autres créances | 27 421.00 | | 27 421.00 | 27 421.00 |
CF Disponibilités | 308 123.00 | | 308 123.00 | 308 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 420.00 | 8 213.00 | 517 207.00 | 525 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 388.00 | 55 192.00 | 614 196.00 | 669 388.00 |
CU Autres participations | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 193 110.00 | 93 993.00 | | 193 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 048.00 | 199 117.00 | | 168 048.00 |
DL TOTAL (I) | 366 659.00 | 298 610.00 | | 366 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 606.00 | 18 825.00 | | 11 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 785.00 | 31 901.00 | | 61 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 440.00 | 134 125.00 | | 103 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 703.00 | 109 917.00 | | 70 703.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 412.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 538.00 | 295 180.00 | | 247 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 196.00 | 593 790.00 | | 614 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 197.00 | 283 783.00 | | 243 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 680.00 | | 1 288.00 | 142 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 924.00 | | 1 548.00 | 108 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 196.00 | | -260.00 | 17 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 840.00 | 11 139.00 | | 35 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 280.00 | 11 139.00 | | 34 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 259.00 | 8 213.00 | 6 259.00 | 6 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 259.00 | 8 213.00 | 6 259.00 | 6 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 259.00 | 8 213.00 | 6 259.00 | 6 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 213.00 | 6 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 440.00 | 103 440.00 | | 103 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
VB T. V. A. | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 606.00 | 7 265.00 | 4 341.00 | 11 606.00 |
VI Groupe et associés | 61 785.00 | 61 785.00 | | 61 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 398.00 | 35 638.00 | 760.00 | 36 398.00 |
VW T.V.A. | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 538.00 | 243 197.00 | 4 341.00 | 247 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 425.00 | 1 117.00 | | 2 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 709.00 | 9 962.00 | | 12 709.00 |
ST Autres comptes | 105 816.00 | 97 708.00 | | 105 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 483.00 | 14 431.00 | | 14 483.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 73 847.00 | 43 161.00 | | 73 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 625.00 | 2 343.00 | | 1 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 050.00 | 3 460.00 | | 4 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 453.00 | 220 650.00 | | 246 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 224.00 | 107 703.00 | | 133 224.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 855.00 | 165 262.00 | | 206 855.00 |