| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 617.00 | 72 801.00 | 15 816.00 | 88 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 435.00 | 73 619.00 | 15 816.00 | 89 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
072 Créances – Autres | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
084 Disponibilités | 39 857.00 | | 39 857.00 | 39 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 934.00 | | 43 934.00 | 43 934.00 |
110 Total général Actif | 133 370.00 | 73 619.00 | 59 751.00 | 133 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 797.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 659.00 | | | 55 659.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 659.00 | | | 55 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 503.00 | | | 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 177.00 | | | 52 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 142.00 | | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 504.00 | | | 86 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 222.00 | | | 2 222.00 |