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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 174.00 | 12 363.00 | 1 811.00 | 14 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 507.00 | 6 103.00 | 4 404.00 | 10 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 831.00 | 18 466.00 | 18 365.00 | 36 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
BT Marchandises | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BZ Autres créances | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CF Disponibilités | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 331.00 | 18 466.00 | 47 865.00 | 66 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 328.00 | 18 144.00 | | 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 081.00 | -17 816.00 | | -25 081.00 |
DL TOTAL (I) | -19 253.00 | 5 828.00 | | -19 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 729.00 | 20 761.00 | | 39 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 772.00 | 98.00 | | 2 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 660.00 | 10 396.00 | | 10 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 957.00 | 12 926.00 | | 13 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 118.00 | 44 182.00 | | 67 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 865.00 | 50 010.00 | | 47 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 601.00 | 30 268.00 | | 53 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 121.00 | |
FD Production vendue biens | | | 102 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 128.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | -128.00 | | -615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -3 784.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 954.00 | 158 118.00 | | 144 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 035.00 | 175 934.00 | | 170 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 081.00 | -17 816.00 | | -25 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 831.00 | | | 36 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 716.00 | 2 750.00 | | 15 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 716.00 | 2 750.00 | | 15 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
UX Autres créances clients | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 646.00 | 26 128.00 | 13 517.00 | 39 646.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VW T.V.A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 061.00 | 53 544.00 | 13 517.00 | 67 061.00 |