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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 960.00 | | 1 111 960.00 | 1 111 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 096.00 | | 112 096.00 | 112 096.00 |
BZ Autres créances | 747 102.00 | | 747 102.00 | 747 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CF Disponibilités | 23 291.00 | | 23 291.00 | 23 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 329.00 | | 883 329.00 | 883 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 290.00 | | 1 995 290.00 | 1 995 290.00 |
CU Autres participations | 1 101 960.00 | | 1 101 960.00 | 1 101 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 2 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 898.00 | 589 556.00 | | 254 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 755.00 | 163 342.00 | | 140 755.00 |
DL TOTAL (I) | 895 654.00 | 754 898.00 | | 895 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 729.00 | 204 089.00 | | 1 003 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 177.00 | 6 685.00 | | 38 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 814.00 | 15 197.00 | | 2 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 793.00 | 74 851.00 | | 54 793.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 67.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 636.00 | 300 888.00 | | 1 099 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 290.00 | 1 055 786.00 | | 1 995 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 745.00 | 132 244.00 | | 211 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 080.00 | | 292 080.00 | 292 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 080.00 | | 292 080.00 | 292 080.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 873.00 | |
GE Autres charges | | | 2 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 764.00 | | | -1 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 388.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 571.00 | 18 663.00 | | -1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 007.00 | 297 164.00 | | 339 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 252.00 | 133 822.00 | | 198 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 755.00 | 163 342.00 | | 140 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 960.00 | | 860 000.00 | 251 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 960.00 | | 860 000.00 | 251 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 112 096.00 | 112 096.00 | | 112 096.00 |
VB T. V. A. | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VC Groupe et associés | 722 951.00 | 722 951.00 | | 722 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 644.00 | 114 753.00 | 373 517.00 | 1 002 644.00 |
VI Groupe et associés | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 834 000.00 | | | 834 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VP Divers | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 198.00 | 859 198.00 | | 859 198.00 |
VW T.V.A. | 49 183.00 | 49 183.00 | | 49 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 636.00 | 211 745.00 | 373 517.00 | 1 099 636.00 |