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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 389.00 | 17 012.00 | 5 376.00 | 22 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 673.00 | 9 437.00 | 3 235.00 | 12 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 062.00 | 26 450.00 | 188 612.00 | 215 062.00 |
BT Marchandises | 70 395.00 | | 70 395.00 | 70 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
CF Disponibilités | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 709.00 | | 90 709.00 | 90 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 772.00 | 26 450.00 | 279 322.00 | 305 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 855.00 | -117 134.00 | | -102 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 484.00 | 14 279.00 | | 6 484.00 |
DL TOTAL (I) | -95 371.00 | -101 855.00 | | -95 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 531.00 | 36 134.00 | | 20 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 579.00 | 299 579.00 | | 297 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 971.00 | 56 116.00 | | 34 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 213.00 | 15 750.00 | | 20 213.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | 33.00 | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 693.00 | 407 616.00 | | 374 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 322.00 | 305 760.00 | | 279 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 971.00 | | 334 971.00 | 334 971.00 |
FG Production vendue services | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 019.00 | | 335 019.00 | 335 019.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 236.00 | |
GE Autres charges | | | 8 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72.00 | 15 514.00 | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 15 514.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 154.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 154.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | 15 359.00 | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 104.00 | 361 739.00 | | 335 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 620.00 | 347 459.00 | | 328 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 484.00 | 14 279.00 | | 6 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 062.00 | | | 215 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 213.00 | 4 236.00 | | 22 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 213.00 | 4 236.00 | | 22 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 579.00 | 297 579.00 | | 297 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 971.00 | 34 971.00 | | 34 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 693.00 | 374 693.00 | | 374 693.00 |