| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 179.00 | 4 671.00 | 4 508.00 | 9 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 700.00 | 18 596.00 | 3 104.00 | 21 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 154.00 | 23 267.00 | 120 887.00 | 144 154.00 |
BT Marchandises | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BZ Autres créances | 30 554.00 | | 30 554.00 | 30 554.00 |
CF Disponibilités | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 081.00 | | 92 081.00 | 92 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 235.00 | 23 267.00 | 212 968.00 | 236 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
CU Autres participations | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 102 160.00 | 79 508.00 | | 102 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 091.00 | 43 442.00 | | 51 091.00 |
DL TOTAL (I) | 155 451.00 | 125 150.00 | | 155 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570.00 | 9 128.00 | | 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 003.00 | 7 135.00 | | 18 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 627.00 | 3 574.00 | | 7 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 317.00 | 4 900.00 | | 31 317.00 |
EA Autres dettes | | 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 517.00 | 25 005.00 | | 57 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 968.00 | 150 155.00 | | 212 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 517.00 | 24 436.00 | | 57 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 499.00 | | 357 499.00 | 357 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 499.00 | | 357 499.00 | 357 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 308.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 333.00 | 3 757.00 | | 5 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 741.00 | 730.00 | | 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 583.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 583.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -583.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 903.00 | 9 473.00 | | 12 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 010.00 | 321 633.00 | | 363 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 919.00 | 278 191.00 | | 311 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 091.00 | 43 442.00 | | 51 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 606.00 | | 4 708.00 | 139 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 3 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 144 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 171.00 | | 4 708.00 | 26 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 959.00 | 2 308.00 | | 20 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 959.00 | 2 308.00 | | 20 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VI Groupe et associés | 38 793.00 | 38 793.00 | | 38 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 891.00 | | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 517.00 | 57 517.00 | | 57 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 369.00 | 5 813.00 | | 5 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 693.00 | 6 098.00 | | 7 693.00 |
ST Autres comptes | 38 325.00 | 35 109.00 | | 38 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 678.00 | 12 332.00 | | 11 678.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 116.00 | 115.00 | | 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 485.00 | 5 928.00 | | 5 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 555.00 | 41 493.00 | | 46 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 696.00 | 53 540.00 | | 57 696.00 |