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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 824.00 | 24 486.00 | 4 338.00 | 28 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 483.00 | 1 960.00 | 523.00 | 2 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 406.00 | 27 546.00 | 4 861.00 | 32 406.00 |
BT Marchandises | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 036.00 | 1 711.00 | 30 325.00 | 32 036.00 |
BZ Autres créances | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CF Disponibilités | 66 086.00 | | 66 086.00 | 66 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 545.00 | 1 711.00 | 117 834.00 | 119 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 952.00 | 29 257.00 | 122 695.00 | 151 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 221.00 | 31 396.00 | | 45 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 356.00 | 13 825.00 | | 16 356.00 |
DL TOTAL (I) | 72 577.00 | 56 221.00 | | 72 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 638.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 006.00 | 22 730.00 | | 30 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 758.00 | 13 033.00 | | 17 758.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | 862.00 | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 118.00 | 38 663.00 | | 50 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 695.00 | 94 884.00 | | 122 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 118.00 | 38 663.00 | | 50 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 769.00 | | 140 769.00 | 140 769.00 |
FG Production vendue services | 62 491.00 | | 62 491.00 | 62 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 260.00 | | 203 260.00 | 203 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | 106.00 | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | 106.00 | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062.00 | -106.00 | | -1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | 1 863.00 | | 2 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 324.00 | 178 261.00 | | 204 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 968.00 | 164 436.00 | | 187 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 356.00 | 13 825.00 | | 16 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 023.00 | | 1 383.00 | 31 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 923.00 | | 1 383.00 | 29 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 464.00 | 2 082.00 | | 25 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 364.00 | 2 082.00 | | 24 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UX Autres créances clients | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VB T. V. A. | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 637.00 | | | 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 212.00 | 44 212.00 | | 44 212.00 |
VW T.V.A. | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 118.00 | 50 118.00 | | 50 118.00 |