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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 425.00 | 6 360.00 | 5 065.00 | 11 425.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 842.00 | 6 658.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 73 842.00 | 22 554.00 | 51 288.00 | 73 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 761.00 | 197 799.00 | 87 962.00 | 285 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 377.00 | 44 461.00 | 55 916.00 | 100 377.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 488 905.00 | 272 015.00 | 216 890.00 | 488 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 690.00 | | 27 690.00 | 27 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 639.00 | 60 000.00 | 163 639.00 | 223 639.00 |
BT Marchandises | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 809.00 | 1 260.00 | 375 549.00 | 376 809.00 |
BZ Autres créances | 98 804.00 | | 98 804.00 | 98 804.00 |
CF Disponibilités | 34 422.00 | | 34 422.00 | 34 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 601.00 | 61 260.00 | 717 341.00 | 778 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 506.00 | 333 275.00 | 934 230.00 | 1 267 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
DG Autres réserves | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
DH Report à nouveau | -6 521.00 | -12 664.00 | | -6 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 777.00 | 6 143.00 | | 11 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 635.00 | | |
DL TOTAL (I) | 130 905.00 | 120 763.00 | | 130 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 270.00 | 32 814.00 | | 12 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 761.00 | 824 014.00 | | 511 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 728.00 | 66 903.00 | | 86 728.00 |
EA Autres dettes | 192 566.00 | 188 548.00 | | 192 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 325.00 | 1 112 279.00 | | 803 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 230.00 | 1 233 042.00 | | 934 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 061.00 | 829 773.00 | 890 834.00 | 61 061.00 |
FD Production vendue biens | 872 912.00 | | 872 912.00 | 872 912.00 |
FG Production vendue services | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 302.00 | 829 773.00 | 1 771 075.00 | 941 302.00 |
FM Production stockée | | | 77 429.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 260.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 565.00 | 1 245.00 | | 29 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 635.00 | 9 097.00 | | 1 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 200.00 | 10 341.00 | | 31 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 38 162.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 39 099.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 980.00 | -28 758.00 | | 30 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 602.00 | 2 377 107.00 | | 1 906 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 825.00 | 2 370 964.00 | | 1 894 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 777.00 | 6 143.00 | | 11 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 481.00 | 57 535.00 | | 214 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 414.00 | 3 787.00 | | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 067.00 | 53 747.00 | | 211 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 157.00 | 1 260.00 | 2 157.00 | 2 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 157.00 | 31 260.00 | 2 157.00 | 32 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 157.00 | 31 260.00 | 2 157.00 | 32 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 260.00 | 2 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 761.00 | 511 761.00 | | 511 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
UX Autres créances clients | 375 297.00 | | | 375 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 30 812.00 | | | 30 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VI Groupe et associés | 174 984.00 | 174 984.00 | | 174 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
VP Divers | 46 411.00 | | | 46 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 486.00 | 479 486.00 | | 479 486.00 |
VW T.V.A. | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 325.00 | 803 325.00 | | 803 325.00 |