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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 482.00 | 13 633.00 | 849.00 | 14 482.00 |
AH Fonds commercial | 33 496.00 | | 33 496.00 | 33 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 042.00 | 867 677.00 | 634 365.00 | 1 502 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 555.00 | | 36 555.00 | 36 555.00 |
BZ Autres créances | 27 018.00 | | 27 018.00 | 27 018.00 |
CF Disponibilités | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 051.00 | | 71 051.00 | 71 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 093.00 | 867 677.00 | 705 416.00 | 1 573 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
CU Autres participations | 1 401 498.00 | 836 498.00 | 565 000.00 | 1 401 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 483 036.00 | 353 558.00 | | 483 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 399.00 | 201 478.00 | | 71 399.00 |
DL TOTAL (I) | 581 435.00 | 582 036.00 | | 581 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 544.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 618.00 | 52 392.00 | | 16 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 606.00 | 54 894.00 | | 42 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 457.00 | 67 761.00 | | 33 457.00 |
EA Autres dettes | 30 974.00 | 94 400.00 | | 30 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 981.00 | 269 991.00 | | 123 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 416.00 | 852 027.00 | | 705 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 981.00 | 269 991.00 | | 123 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 167.00 | | 263 167.00 | 263 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 167.00 | | 263 167.00 | 263 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 071.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 883.00 | 2 239.00 | | 89 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 883.00 | 152 239.00 | | 89 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 883.00 | -152 239.00 | | -89 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 776.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 446.00 | 596 630.00 | | 371 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 047.00 | 395 152.00 | | 300 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 399.00 | 201 478.00 | | 71 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 042.00 | | | 1 502 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 436 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 978.00 | | | 47 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436 518.00 | | | 1 436 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 108.00 | 3 071.00 | | 28 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 562.00 | 3 071.00 | | 10 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 606.00 | 42 606.00 | | 42 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
UX Autres créances clients | 36 555.00 | 36 555.00 | | 36 555.00 |
VB T. V. A. | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VC Groupe et associés | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
VP Divers | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 522.00 | 102 522.00 | | 102 522.00 |
VW T.V.A. | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 981.00 | 123 981.00 | | 123 981.00 |