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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
072 Créances – Autres | 167 726.00 | | 167 726.00 | 167 726.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 157.00 | | 171 157.00 | 171 157.00 |
110 Total général Actif | 175 633.00 | | 175 633.00 | 175 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 758.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 633.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 174 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 923.00 | 146 284.00 | | 88 923.00 |
214 Production vendue de biens – France | 171 008.00 | 201 079.00 | | 171 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 360.00 | 208 846.00 | | 88 360.00 |
222 Production stockée | -3 635.00 | 1 135.00 | | -3 635.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 249.00 | | |
230 Autres produits | 4 972.00 | 3 737.00 | | 4 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 628.00 | 564 330.00 | | 349 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 886.00 | 78 014.00 | | 24 886.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34 870.00 | -7 004.00 | | 34 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 094.00 | 106 577.00 | | 78 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 923.00 | -651.00 | | 6 923.00 |
242 Autres charges externes. | 102 477.00 | 171 182.00 | | 102 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 646.00 | 4 700.00 | | 2 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 434.00 | 161 969.00 | | 93 434.00 |
252 Charges sociales | 12 272.00 | 17 547.00 | | 12 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 968.00 | 15 245.00 | | 10 968.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 992.00 | | |
262 Autres charges | 2 308.00 | 2 222.00 | | 2 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 877.00 | 551 791.00 | | 368 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 249.00 | 12 539.00 | | -19 249.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 174 570.00 | 4 144.00 | | 174 570.00 |
294 Charges financières | 3 523.00 | 3 098.00 | | 3 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57 174.00 | 342.00 | | 57 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 987.00 | 523.00 | | 23 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 640.00 | 12 721.00 | | 70 640.00 |