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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 800.00 | 50 305.00 | 67 495.00 | 117 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 333 500.00 | 22 944.00 | 1 310 556.00 | 1 333 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 004.00 | 89 225.00 | 37 779.00 | 127 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 860.00 | 402 684.00 | 618 176.00 | 1 020 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 709.00 | | 48 709.00 | 48 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 647 873.00 | 565 159.00 | 2 082 714.00 | 2 647 873.00 |
BT Marchandises | 496 520.00 | | 496 520.00 | 496 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 397.00 | | 512 397.00 | 512 397.00 |
BZ Autres créances | 698 569.00 | | 698 569.00 | 698 569.00 |
CF Disponibilités | 69 965.00 | | 69 965.00 | 69 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 201.00 | | 98 201.00 | 98 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 651.00 | | 1 875 651.00 | 1 875 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 523 524.00 | 565 159.00 | 3 958 365.00 | 4 523 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 451.00 | 42 403.00 | | 47 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 707.00 | 5 048.00 | | -318 707.00 |
DL TOTAL (I) | -260 256.00 | 58 451.00 | | -260 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572 289.00 | 1 942 716.00 | | 1 572 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 867.00 | 343 071.00 | | 546 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 746.00 | 1 574 796.00 | | 1 878 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 719.00 | 227 029.00 | | 220 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 218 621.00 | 4 087 612.00 | | 4 218 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 365.00 | 4 146 063.00 | | 3 958 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 102 306.00 | 2 303.00 | 3 104 609.00 | 3 102 306.00 |
FG Production vendue services | 104 082.00 | 39 264.00 | 143 346.00 | 104 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 206 388.00 | 41 567.00 | 3 247 955.00 | 3 206 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 279 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 954.00 | |
GE Autres charges | | | 350 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 528 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 202.00 | 17 100.00 | | 11 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 202.00 | 17 100.00 | | 11 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 995.00 | 17 100.00 | | -3 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 662.00 | 3 167 540.00 | | 3 290 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 609 369.00 | 3 162 492.00 | | 3 609 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 707.00 | 5 048.00 | | -318 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 739.00 | | 44 335.00 | 2 614 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 202.00 | 2 647 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 451 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 202.00 | 1 147 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 451 300.00 | | | 1 451 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 882.00 | | 31 184.00 | 1 127 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 558.00 | | 13 151.00 | 35 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 790.00 | 149 954.00 | 585.00 | 415 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 303.00 | 15 946.00 | | 57 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 487.00 | 134 008.00 | 585.00 | 358 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 746.00 | 1 878 746.00 | | 1 878 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 066.00 | 47 066.00 | | 47 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 612.00 | 134 612.00 | | 134 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 709.00 | | | 48 709.00 |
UX Autres créances clients | 512 397.00 | | | 512 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 938.00 | | | 938.00 |
VB T. V. A. | 94 506.00 | | | 94 506.00 |
VC Groupe et associés | 411 505.00 | | | 411 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 627.00 | 197 627.00 | | 197 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374 662.00 | 329 468.00 | 1 024 116.00 | 1 374 662.00 |
VI Groupe et associés | 546 867.00 | 546 867.00 | | 546 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 370.00 | | | 317 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 773.00 | | | 31 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 574.00 | | | 154 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 201.00 | | | 98 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 875.00 | 1 309 166.00 | 48 709.00 | 1 357 875.00 |
VW T.V.A. | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 218 621.00 | 3 173 427.00 | 1 024 116.00 | 4 218 621.00 |