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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 157 072.00 | | 157 072.00 | 157 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 041.00 | 89 896.00 | 78 144.00 | 168 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 504.00 | | 49 504.00 | 49 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 188 134.00 | 89 896.00 | 6 098 237.00 | 6 188 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 113 892.00 | | 2 113 892.00 | 2 113 892.00 |
CF Disponibilités | 103 057.00 | | 103 057.00 | 103 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 932.00 | | 49 932.00 | 49 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 881.00 | | 2 266 881.00 | 2 266 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 455 015.00 | 89 896.00 | 8 365 118.00 | 8 455 015.00 |
CU Autres participations | 5 813 516.00 | | 5 813 516.00 | 5 813 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 339 142.00 | 1 724 691.00 | | 2 339 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 347.00 | 614 452.00 | | -162 347.00 |
DK Provisions réglementées | 20 000.00 | 12 000.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 795.00 | 2 527 142.00 | | 2 372 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 344.00 | 76 761.00 | | 88 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 344.00 | 76 761.00 | | 88 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 739.00 | 876.00 | | 1 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 191 323.00 | 5 006 668.00 | | 5 191 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 671.00 | 119 972.00 | | 153 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 246.00 | 1 191 169.00 | | 557 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 903 979.00 | 6 318 685.00 | | 5 903 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 365 118.00 | 8 922 589.00 | | 8 365 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 392 413.00 | | 3 392 413.00 | 3 392 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 392 413.00 | | 3 392 413.00 | 3 392 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 496 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 344.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 634 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 222.00 | 31 207.00 | | 27 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 774.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 980 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 983 774.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 797.00 | 236 376.00 | | 10 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 797.00 | 244 378.00 | | 18 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 797.00 | 739 396.00 | | -18 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496 591.00 | 4 335 568.00 | | 3 496 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 938.00 | 3 721 117.00 | | 3 658 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 347.00 | 614 452.00 | | -162 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 017.00 | 18 867.00 | | 23 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 144 169.00 | | 43 964.00 | 6 144 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 863 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 188 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 073.00 | | | 157 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 041.00 | | 11 000.00 | 157 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 830 056.00 | | 32 964.00 | 5 830 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 384.00 | 43 512.00 | | 46 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 384.00 | 43 512.00 | | 46 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 000.00 | 8 000.00 | | 12 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 781.00 | 86 344.00 | 78 781.00 | 78 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 761.00 | 96 344.00 | 76 761.00 | 88 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 344.00 | 78 761.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 671.00 | 153 671.00 | | 153 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 503.00 | 200 503.00 | | 200 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 361.00 | 259 361.00 | | 259 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 504.00 | | | 49 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VB T. V. A. | 53 764.00 | | | 53 764.00 |
VC Groupe et associés | 511 334.00 | | | 511 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VI Groupe et associés | 5 191 323.00 | 5 191 323.00 | | 5 191 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 454 420.00 | | | 1 454 420.00 |
VP Divers | 508.00 | | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 209.00 | | | 92 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 932.00 | | | 49 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213 328.00 | 709 404.00 | 1 503 924.00 | 2 213 328.00 |
VW T.V.A. | 65 893.00 | 65 893.00 | | 65 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 903 980.00 | 5 903 980.00 | | 5 903 980.00 |