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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 029.00 | 17 057.00 | 63 971.00 | 81 029.00 |
040 Immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 654.00 | 117 057.00 | 64 596.00 | 181 654.00 |
060 Stock marchandises | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
072 Créances – Autres | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
084 Disponibilités | 168 332.00 | | 168 332.00 | 168 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 846.00 | | 199 846.00 | 199 846.00 |
110 Total général Actif | 381 500.00 | 117 057.00 | 264 442.00 | 381 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 998.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 198.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 66 374.00 | | | 66 374.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 061.00 | | | 124 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 999.00 | | | 66 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 406.00 | | | 9 406.00 |