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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 911 000.00 | | 1 911 000.00 | 1 911 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 084.00 | 11 569.00 | 515.00 | 12 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 281.00 | 254 019.00 | 44 262.00 | 298 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 534.00 | | 27 534.00 | 27 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 633.00 | 265 589.00 | 1 986 044.00 | 2 251 633.00 |
BT Marchandises | 282 646.00 | | 282 646.00 | 282 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 842.00 | | 48 842.00 | 48 842.00 |
BZ Autres créances | 44 702.00 | | 44 702.00 | 44 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 071.00 | | 140 071.00 | 140 071.00 |
CF Disponibilités | 32 536.00 | | 32 536.00 | 32 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 917.00 | | 557 917.00 | 557 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 550.00 | 265 589.00 | 2 543 961.00 | 2 809 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 938 106.00 | 816 739.00 | | 938 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 734.00 | 131 367.00 | | 182 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 840.00 | 1 058 106.00 | | 1 230 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 224.00 | 928 723.00 | | 744 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 374.00 | 275 493.00 | | 265 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 631.00 | 162 396.00 | | 181 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 852.00 | 73 756.00 | | 93 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 121.00 | 1 440 368.00 | | 1 313 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 961.00 | 2 498 474.00 | | 2 543 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 989.00 | 697 055.00 | | 757 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 809.00 | | 29 824.00 | 2 221 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 251 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 911 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 911 000.00 | | | 1 911 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 075.00 | | 29 824.00 | 308 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 853.00 | 26 736.00 | | 238 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 853.00 | 26 736.00 | | 238 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 631.00 | 181 631.00 | | 181 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 326.00 | 38 326.00 | | 38 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
UX Autres créances clients | 48 842.00 | | | 48 842.00 |
VB T. V. A. | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 313.00 | 188 181.00 | 555 132.00 | 743 313.00 |
VI Groupe et associés | 265 182.00 | 265 182.00 | | 265 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 274.00 | | | 184 274.00 |
VP Divers | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 397.00 | 102 397.00 | | 102 397.00 |
VW T.V.A. | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 121.00 | 757 989.00 | 555 132.00 | 1 313 121.00 |