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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 399.00 | 768.00 | 4 630.00 | 5 399.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 29 152.00 | | 29 152.00 | 29 152.00 |
AP Constructions | 95 705.00 | 32 147.00 | 63 557.00 | 95 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 671.00 | 14 448.00 | 1 222.00 | 15 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 157.00 | 243 867.00 | 83 290.00 | 327 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 765.00 | 291 230.00 | 182 532.00 | 473 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 021.00 | | 36 021.00 | 36 021.00 |
BN En cours de production de biens | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 439.00 | 11 604.00 | 362 835.00 | 374 439.00 |
BZ Autres créances | 45 599.00 | | 45 599.00 | 45 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
CF Disponibilités | 166 440.00 | | 166 440.00 | 166 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 491.00 | 11 604.00 | 655 887.00 | 667 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 259.00 | 302 836.00 | 838 422.00 | 1 141 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 64 220.00 | 82 861.00 | | 64 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 474.00 | 46 359.00 | | 64 474.00 |
DL TOTAL (I) | 343 695.00 | 294 220.00 | | 343 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 758.00 | 223 291.00 | | 162 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 488.00 | 7 778.00 | | 7 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 046.00 | | | 86 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 382.00 | 55 324.00 | | 29 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 572.00 | 201 316.00 | | 208 572.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 726.00 | 488 190.00 | | 494 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 422.00 | 782 411.00 | | 838 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 500.00 | 488 190.00 | | 300 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 895.00 | 53 529.00 | 42 191.00 | 279 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | 544.00 | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 670.00 | 52 984.00 | 42 191.00 | 279 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 326.00 | 93 326.00 | | 93 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 841.00 | 90 841.00 | | 90 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 374 440.00 | 374 440.00 | | 374 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 579.00 | 54 399.00 | 108 180.00 | 162 579.00 |
VI Groupe et associés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VW T.V.A. | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 680.00 | 300 501.00 | 108 180.00 | 408 680.00 |