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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 020.00 | 1 420.00 | 10 600.00 | 12 020.00 |
AP Constructions | 227 430.00 | 191 000.00 | 36 429.00 | 227 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 622.00 | 8 129.00 | 12 492.00 | 20 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 241.00 | 180 585.00 | 80 656.00 | 261 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 215.00 | 381 136.00 | 186 078.00 | 567 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BT Marchandises | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BZ Autres créances | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
CF Disponibilités | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 100.00 | | 81 100.00 | 81 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 315.00 | 381 136.00 | 267 179.00 | 648 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 421.00 | | | -182 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 701.00 | | | -157 701.00 |
DL TOTAL (I) | -90 123.00 | | | -90 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 255.00 | | | 90 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 863.00 | | | 41 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 405.00 | | | 91 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
EA Autres dettes | 104 263.00 | | | 104 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 302.00 | | | 357 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 179.00 | | | 267 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 415.00 | | | 294 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 850.00 | | 373 850.00 | 373 850.00 |
FG Production vendue services | 260 571.00 | | 260 571.00 | 260 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 421.00 | | 634 421.00 | 634 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 503.00 | |
GE Autres charges | | | 8 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247.00 | | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 652.00 | | | 57 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 778.00 | | | 67 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 531.00 | | | -67 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 177.00 | | | 635 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 879.00 | | | 792 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 701.00 | | | -157 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 218.00 | | 9 996.00 | 557 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 318.00 | | 9 976.00 | 499 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 880.00 | | 19.00 | 45 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 633.00 | 47 503.00 | | 333 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 213.00 | 47 503.00 | | 332 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 405.00 | 91 405.00 | | 91 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 263.00 | 104 263.00 | | 104 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
UX Autres créances clients | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 247.00 | 27 359.00 | 62 887.00 | 90 247.00 |
VI Groupe et associés | 41 863.00 | 41 863.00 | | 41 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 301.00 | 53 401.00 | 45 900.00 | 99 301.00 |
VW T.V.A. | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 302.00 | 294 415.00 | 62 887.00 | 357 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 279.00 | | | 83 279.00 |
ST Autres comptes | 75 723.00 | | | 75 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 474.00 | | | 61 474.00 |
YT Sous‐traitance | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 876.00 | | | 100 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 472.00 | | | 56 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 179.00 | | | 255 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |