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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 342.00 | 278.00 | 620.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 228.00 | 4 810.00 | 29 418.00 | 34 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 028.00 | | 276 028.00 | 276 028.00 |
BZ Autres créances | 436 424.00 | | 436 424.00 | 436 424.00 |
CF Disponibilités | 32 167.00 | | 32 167.00 | 32 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 744 620.00 | | 744 620.00 | 744 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 848.00 | 4 810.00 | 774 038.00 | 778 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 91 225.00 | 4 840.00 | | 91 225.00 |
DH Report à nouveau | | -97 907.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 832.00 | 184 292.00 | | 213 832.00 |
DL TOTAL (I) | 313 307.00 | 99 475.00 | | 313 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 180.00 | 125 239.00 | | 127 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 234.00 | 270 020.00 | | 114 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 662.00 | 98 930.00 | | 213 662.00 |
EA Autres dettes | 5 655.00 | 39 122.00 | | 5 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 730.00 | 533 312.00 | | 460 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 038.00 | 632 787.00 | | 774 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 180.00 | | | 127 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 489 347.00 | | 1 489 347.00 | 1 489 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 347.00 | | 1 489 347.00 | 1 489 347.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 499.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 499.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 066.00 | -499.00 | | 2 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 720.00 | | | 52 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 225.00 | 1 578 091.00 | | 1 747 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 393.00 | 1 393 799.00 | | 1 533 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 832.00 | 184 292.00 | | 213 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 565.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 228.00 | | | 34 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 620.00 | | | 29 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 603.00 | 207.00 | | 4 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 207.00 | | 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 234.00 | 114 234.00 | | 114 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 720.00 | 52 720.00 | | 52 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
UX Autres créances clients | 276 028.00 | 276 028.00 | | 276 028.00 |
VB T. V. A. | 76 336.00 | 76 336.00 | | 76 336.00 |
VI Groupe et associés | 127 180.00 | 127 180.00 | | 127 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 088.00 | 360 088.00 | | 360 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 452.00 | 712 452.00 | | 712 452.00 |
VW T.V.A. | 157 200.00 | 157 200.00 | | 157 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 730.00 | 460 730.00 | | 460 730.00 |