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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792 100.00 | 75 344.00 | 716 756.00 | 792 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 792.00 | 97 566.00 | 156 226.00 | 253 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 036.00 | 73 263.00 | 114 773.00 | 188 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 100.00 | | 86 100.00 | 86 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 789.00 | 246 173.00 | 1 075 616.00 | 1 321 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 101.00 | | 960 101.00 | 960 101.00 |
BZ Autres créances | 245 300.00 | | 245 300.00 | 245 300.00 |
CF Disponibilités | 2 791 302.00 | | 2 791 302.00 | 2 791 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 797.00 | | 57 797.00 | 57 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 054 499.00 | | 4 054 499.00 | 4 054 499.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 380 519.00 | 246 173.00 | 5 134 347.00 | 5 380 519.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 202 635.00 | 955 160.00 | | 1 202 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 261.00 | 247 476.00 | | 518 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 396.00 | 1 219 135.00 | | 1 737 396.00 |
DP Provisions pour risques | 4 231.00 | 1 825.00 | | 4 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 231.00 | 1 825.00 | | 4 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 640.00 | 101 164.00 | | 12 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306 259.00 | 1 353 886.00 | | 1 306 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 289.00 | 138 478.00 | | 35 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 777.00 | 661 567.00 | | 774 777.00 |
EA Autres dettes | | 2 815.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 261 749.00 | 1 100 865.00 | | 1 261 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 390 714.00 | 3 358 775.00 | | 3 390 714.00 |
ED (V) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 134 347.00 | 4 579 736.00 | | 5 134 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 418.00 | 447 923.00 | 60 553.00 | 934 418.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 244.00 | 415 378.00 | 15 523.00 | 392 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 498.00 | 6 339.00 | 38 046.00 | 285 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 676.00 | 26 206.00 | 6 984.00 | 256 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 927.00 | 129 431.00 | 53 447.00 | 96 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | 88 913.00 | 15 523.00 | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 972.00 | 40 518.00 | 37 924.00 | 94 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 825.00 | 4 231.00 | 1 825.00 | 1 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 825.00 | 4 231.00 | 1 825.00 | 1 825.00 |
UG ‐ Financières | | 4 231.00 | 1 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 306 153.00 | 1 306 153.00 | | 1 306 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 777.00 | 774 777.00 | | 774 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 261 749.00 | 1 261 749.00 | | 1 261 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 020.00 | | 167 020.00 | 167 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 100.00 | | 86 100.00 | 86 100.00 |
UX Autres créances clients | 960 101.00 | 960 101.00 | | 960 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 100.00 | | | 133 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 300.00 | 245 300.00 | | 245 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 797.00 | 57 797.00 | | 57 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 318.00 | 1 263 198.00 | 253 120.00 | 1 516 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 390 714.00 | 3 390 714.00 | | 3 390 714.00 |