| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 801.00 | 20 423.00 | 2 378.00 | 22 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 638.00 | 32 159.00 | 2 480.00 | 34 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 235.00 | 52 581.00 | 9 654.00 | 62 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 082.00 | | 71 082.00 | 71 082.00 |
BZ Autres créances | 106 250.00 | | 106 250.00 | 106 250.00 |
CF Disponibilités | 117 218.00 | | 117 218.00 | 117 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 070.00 | | 296 070.00 | 296 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 305.00 | 52 581.00 | 305 724.00 | 358 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 179 604.00 | | | 179 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 349.00 | | | -25 349.00 |
DL TOTAL (I) | 162 505.00 | | | 162 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 219.00 | | | 143 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 724.00 | | | 305 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 219.00 | | | 143 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 493.00 | | 5 742.00 | 190 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 000.00 | 62 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 000.00 | 57 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 697.00 | | 5 742.00 | 185 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 549.00 | 18 040.00 | 25 007.00 | 59 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 549.00 | 18 040.00 | 25 007.00 | 59 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
UX Autres créances clients | 71 082.00 | 71 082.00 | | 71 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VB T. V. A. | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 128.00 | 177 332.00 | 4 796.00 | 182 128.00 |
VW T.V.A. | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 219.00 | 43 219.00 | 100 000.00 | 143 219.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 835.00 | | | 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
ST Autres comptes | 77 342.00 | | | 77 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
YT Sous‐traitance | 66 320.00 | | | 66 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 929.00 | | | 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 785.00 | | | 35 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 515.00 | | | 170 515.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |