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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AH Fonds commercial | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
AP Constructions | 8 481.00 | 5 987.00 | 2 494.00 | 8 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 721.00 | 16 635.00 | 5 086.00 | 21 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 147.00 | 20 137.00 | 5 010.00 | 25 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 609.00 | 42 760.00 | 36 850.00 | 79 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BT Marchandises | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 532.00 | 3 951.00 | 10 581.00 | 14 532.00 |
BZ Autres créances | 75 227.00 | | 75 227.00 | 75 227.00 |
CF Disponibilités | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 917.00 | 3 951.00 | 102 965.00 | 106 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 926.00 | 46 711.00 | 146 215.00 | 192 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 707.00 | -119 005.00 | | -140 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 638.00 | -21 702.00 | | 17 638.00 |
DL TOTAL (I) | -115 070.00 | -132 707.00 | | -115 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 408.00 | 20 891.00 | | 19 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | 1 685.00 | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 579.00 | 95 419.00 | | 69 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 458.00 | 165 033.00 | | 171 458.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 1 462.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 284.00 | 284 490.00 | | 261 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 215.00 | 151 782.00 | | 146 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 184.00 | 278 812.00 | | 143 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 387.00 | 4 270.00 | | 4 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 249.00 | | 4 866.00 | 76 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 506.00 | 79 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 506.00 | 55 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 989.00 | | 4 866.00 | 51 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 084.00 | 6 224.00 | 549.00 | 37 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 084.00 | 6 224.00 | 549.00 | 37 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 645.00 | 3 306.00 | | 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645.00 | 3 306.00 | | 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645.00 | 3 306.00 | | 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 579.00 | 64 834.00 | 2 109.00 | 69 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 059.00 | 41 178.00 | 43 058.00 | 138 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | | | 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VB T. V. A. | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 387.00 | 799.00 | 1 595.00 | 4 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 021.00 | 2 135.00 | 5 727.00 | 15 021.00 |
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
VP Divers | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 347.00 | 90 437.00 | 1 910.00 | 92 347.00 |
VW T.V.A. | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 284.00 | 143 184.00 | 52 489.00 | 261 284.00 |