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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 722.00 | 43 880.00 | 25 842.00 | 69 722.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 771.00 | 43 880.00 | 25 891.00 | 69 771.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 600.00 | | 106 600.00 | 106 600.00 |
072 Créances – Autres | 111 546.00 | | 111 546.00 | 111 546.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 99 550.00 | | 99 550.00 | 99 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 738.00 | | 336 738.00 | 336 738.00 |
110 Total général Actif | 406 509.00 | 43 880.00 | 362 629.00 | 406 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 725.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 019.00 | |
172 Autres dettes | | | 89 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 629.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 86 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 300.00 | | | 343 300.00 |
230 Autres produits | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 596.00 | | | 344 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
242 Autres charges externes. | 90 108.00 | | | 90 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 271.00 | | | -11 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 688.00 | | | 194 688.00 |
252 Charges sociales | 49 426.00 | | | 49 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
262 Autres charges | 269.00 | | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 867.00 | | | 367 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 272.00 | | | -23 272.00 |
280 Produits financiers | 882.00 | | | 882.00 |
294 Charges financières | 99.00 | | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 524.00 | | | -22 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 938.00 | | | 73 938.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 444.00 | | | 68 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |