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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 35.00 | 195.00 | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 357.00 | 20 449.00 | 5 908.00 | 26 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 439.00 | 55 158.00 | 55 281.00 | 110 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 026.00 | 75 642.00 | 61 384.00 | 137 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 093.00 | 67 500.00 | 289 593.00 | 357 093.00 |
BZ Autres créances | 80 445.00 | | 80 445.00 | 80 445.00 |
CF Disponibilités | 181 399.00 | | 181 399.00 | 181 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 937.00 | 67 500.00 | 551 437.00 | 618 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 964.00 | 143 142.00 | 612 822.00 | 755 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 389 548.00 | 341 745.00 | | 389 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 035.00 | 47 803.00 | | 23 035.00 |
DL TOTAL (I) | 418 083.00 | 395 048.00 | | 418 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 388.00 | 1 514.00 | | 30 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 596.00 | 54 260.00 | | 109 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512.00 | | | 512.00 |
EA Autres dettes | 54 115.00 | 1 261.00 | | 54 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 739.00 | 57 163.00 | | 194 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 822.00 | 452 211.00 | | 612 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128.00 | | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 858.00 | | 32 365.00 | 126 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 196.00 | 137 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 196.00 | 136 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 628.00 | | 32 365.00 | 126 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 647.00 | 22 922.00 | 21 927.00 | 74 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 23.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 635.00 | 22 899.00 | 21 927.00 | 74 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 972.00 | 67 500.00 | 6 972.00 | 6 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 972.00 | 67 500.00 | 6 972.00 | 6 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 972.00 | 67 500.00 | 6 972.00 | 6 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 141.00 | 54 141.00 | | 54 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 887.00 | 34 887.00 | | 34 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 115.00 | 54 115.00 | | 54 115.00 |
UX Autres créances clients | 289 593.00 | 289 593.00 | | 289 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
VB T. V. A. | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VP Divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 262.00 | 74 262.00 | | 74 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 538.00 | 437 538.00 | | 437 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 739.00 | 194 739.00 | | 194 739.00 |