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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740.00 | 1 510.00 | 231.00 | 1 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 548 099.00 | 1 706.00 | 546 393.00 | 548 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 685.00 | | 24 685.00 | 24 685.00 |
BZ Autres créances | 139 246.00 | | 139 246.00 | 139 246.00 |
CF Disponibilités | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 706.00 | | 169 706.00 | 169 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 805.00 | 1 706.00 | 716 099.00 | 717 805.00 |
CU Autres participations | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 715.00 | 128 940.00 | | 146 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 612.00 | 17 775.00 | | 73 612.00 |
DL TOTAL (I) | 425 327.00 | 351 715.00 | | 425 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 291.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 440.00 | 233 933.00 | | 252 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 1 320.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 051.00 | 33 394.00 | | 36 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 772.00 | 312 939.00 | | 290 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 099.00 | 664 653.00 | | 716 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 772.00 | 312 939.00 | | 290 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 571.00 | | 56 571.00 | 56 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 571.00 | | 56 571.00 | 56 571.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 793.00 | -9 268.00 | | -2 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 090.00 | 80 494.00 | | 148 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 478.00 | 62 719.00 | | 74 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 612.00 | 17 775.00 | | 73 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 125.00 | | | 558 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 026.00 | 546 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 026.00 | 548 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196.00 | | | 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 188.00 | | | 556 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511.00 | 195.00 | | 1 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315.00 | 195.00 | | 1 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
UX Autres créances clients | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | | | 578.00 |
VC Groupe et associés | 91 483.00 | | | 91 483.00 |
VI Groupe et associés | 252 440.00 | 252 440.00 | | 252 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 315.00 | | | 43 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 867.00 | 166 867.00 | | 166 867.00 |
VW T.V.A. | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 772.00 | 290 772.00 | | 290 772.00 |