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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 680 131.00 | | 1 680 131.00 | 1 680 131.00 |
AP Constructions | 29 030.00 | 15 457.00 | 13 573.00 | 29 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 059.00 | 4 694.00 | 8 364.00 | 13 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 875.00 | 20 807.00 | 1 702 068.00 | 1 722 875.00 |
BT Marchandises | 92 534.00 | | 92 534.00 | 92 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
BZ Autres créances | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
CF Disponibilités | 23 474.00 | | 23 474.00 | 23 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 014.00 | | 147 014.00 | 147 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 889.00 | 20 807.00 | 1 849 082.00 | 1 869 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 58 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 000.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 401 991.00 | 330 648.00 | | 401 991.00 |
DH Report à nouveau | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 779.00 | 72 143.00 | | 79 779.00 |
DL TOTAL (I) | 590 006.00 | 494 226.00 | | 590 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 912.00 | 639 522.00 | | 569 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 908.00 | 574 889.00 | | 544 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 217.00 | 101 230.00 | | 108 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 037.00 | 42 919.00 | | 36 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 076.00 | 1 358 561.00 | | 1 259 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 082.00 | 1 852 788.00 | | 1 849 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 279 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 288 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 270.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860.00 | 4 924.00 | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 234.00 | 5 121.00 | | 2 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 374.00 | -197.00 | | -1 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 638.00 | 22 652.00 | | 27 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 281.00 | 1 335 340.00 | | 1 311 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 501.00 | 1 263 197.00 | | 1 231 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 780.00 | 72 143.00 | | 79 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 991.00 | | | 1 715 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 722 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 580.00 | 4 227.00 | | 16 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 580.00 | 4 227.00 | | 16 580.00 |